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• 010 __ |a 978-7-03-079632-5 |d CNY150.00

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• 200 1_ |a 偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用 |A pian zheng tai xia shu zi jin rong feng xian yu jing de tong ji jian mo ji ying yong |f 叶仁道, 罗堃等著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2024

• 215 __ |a 208页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 国家社会科学基金项目“复杂偏态数据下数字金融风险预警的统计建模及应用研究” 国家自然科学基金项目“偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用”研究成果

• 320 __ |a 有书目 (第200-208页)

• 330 __ |a 本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼, 创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步, 构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型, 并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后, 将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合, 构建我国数字金融风险最优预警模型, 以提高数字金融领域统计推断的精度, 改善实际数据分析的效果, 为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。

• 606 0_ |a 数字技术 |A shu zi ji shu |x 应用 |x 金融风险 |x 风险管理 |x 预警系统 |x 金融统计 |x 系统建模

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 叶仁道 |A ye ren dao |4 著

• 701 _0 |a 罗堃 |A luo kun |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250722

• 905 __ |a WFKJXY |d F830.9/260