机读格式显示(MARC)

• 000 01987nam0 2200325 450

• 001 0000578028

• 005 20220903124600.0

• 010 __ |a 978-7-5096-8132-9 |d CNY68.00

• 092 __ |b CIP-6FE690C7B0FD443CA315662DF3325091

• 100 __ |a 20210828d2021 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 机构投资者情绪及投资行为与股价同步性研究 |A ji gou tou zi zhe qing xu ji tou zi xing wei yu gu jia tong bu xing yan jiu |d = Research on the effects of institutional investors sentiment and investment behavior on the stock price synchronicity |f 胡才泓著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2021

• 215 __ |a 165页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 本书获国家社会科学基金项目“有限关注的机构投资者行为与板块股价同步性研究”(15BGL050) 的资助

• 314 __ |a 胡才泓, 博士, 副教授, 会计/金融硕士研究生导师, 主要研究领域为财务会计与行为金融学。

• 320 __ |a 有书目 (第143-163页)

• 330 __ |a 本书首先阐明股价同步性的基本概念、内涵和度量方法, 在此基础上, 主要采用资本资产定价模型 (CAPM) 分解法 (即法) 和相关模型的贝塔系数 (即法), 对中国股价同步性的特征展开定量分析。以机构投资者群体对股价同步性的影响为聚焦中心, 围绕机构投资者情绪和典型的易于产生趋同的投资行为 (分类投资行为、偏好投资行为、羊群行为和正反馈交易行为) 对股价同步性的形成机理展开讨论。本书的主要研究结论有: 第一, 机构投资者情绪对股价同步性具有显著的影响作用。第二, 机构投资者的分类投资行为对股价同步性具有显著的影响作用。第三, 机构投资者的偏好投资行为对股价同步性具有显著的影响作用。第四, 机构投资者的非独立策略对股价同步性具有显著的影响作用。

• 333 __ |a 投资研究者

• 510 1_ |a Research on the effects of institutional investors sentiment and investment behavior on the stock price synchronicity |z eng

• 606 0_ |a 机构投资者 |A ji gou tou zi zhe |x 投资行为 |x 关系 |x 股票价格 |x 研究

• 690 __ |a F830.59 |v 5

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _0 |a 胡才泓 |A hu cai hong |4 著

• 801 _0 |a CN |b 北京京城新安 |c 20220829

• 905 __ |a WFKJXY |d F830.59/512

• 920 __ |a 4370400 |z 1