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题名/责任者:

我国金融机构与实体行业极端风险的双向溢出效应研究:基于网络关联的分析/胡春阳, 马亚明著

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5220-2401-1/CNY72.00

载体形态项:

248页:图;24cm

其它题名:

基于网络关联的分析

个人责任者:

胡春阳 著

个人责任者:

马亚明 著

学科主题:

金融机构-风险管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.3

责任者附注:

胡春阳, 经济学博士, 天津财经大学金融学院讲师。在金融风险管理领域具有5年以上的研究经历, 近年来在《财贸经济》《统计研究》管理科学学报》《国际金融研究》等高水平期刊发表论文十余篇, 参与国家社科重大基金项目1项、国家社科重点基金项目1项。马亚明, 经济学博士, 天津财经大学副校长、金融学院教授, 博士生导师。国务院学位委员会第八届应用经济学学科评议组成员, 天津市有突出贡献专家, 天津市宣传文化“五个一批”人才, 天津市“131”创新人才第一层次, 天津市高等学校“学科领军人才", 天津市高等学校科研创新团队带头人、首批国家级一流专业建设点 (金融学) 负责人。

书目附注:

有书目 (第227-248页)

提要文摘附注:

本书从金融与实体间风险关联理论出发, 分别基于宏观审慎的空间维度和时间维度, 测度金融与实体之间极端风险关联水平的截面和时序特征, 并着重分析重大事件期间的演化趋势。进一步分别以金融机构、实体行业、金融实体整体风险关联水平为研究主体, 理论及实证分析极端风险关联水平的影响因素。

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